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广发港股通成长精选股票A(009896)新发基金详情

基金全称广发港股通成长精选股票型证券投资基金基金简称广发港股通成长精选股票A基金代码009896(前端)基金类型股票型发行日期2020年07月27日成立日期---成立规模---资产规模---基金管理人广发基金基金托管人工商银行管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率0.00%(前端)最高认购费率1.20%(前端)最高申购费率--(前端):1.50%(前端)最高赎回费率1.50%(前端)基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除,具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》
姓名李耀柱上任日期2020-07-21

李耀柱先生:理学硕士,持有中国证券投资基金业从业证书。曾任广发基金管理有限公司中央交易部股票交易员、国际业务部研究员、基金经理助理、广发亚太中高收益债券型证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2017年11月9日)、广发标普全球农业指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发美国房地产指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发全球医疗保健指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发纳斯达克生物科技指数型发起式证券投资基金基金经理(自2016年8月23日至2018年9月20日)、广发港股通恒生综合中型股指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年9月21日至2018年10月16日)。现任广发基金管理有限公司国际业务部总经理助理、广发纳斯达克100交易型开放式指数证券投资基金基金经理(自2015年12月17日至2020年2月14日)、广发纳斯达克100指数证券投资基金基金经理(自2016年8月23日起任职)、广发沪港深新起点股票型证券投资基金基金经理(自2016年11月9日起任职)、广发道琼斯美国石油开发与生产指数证券投资基金(QDII-LOF)基金经理(自2017年3月10日起任职)、广发海外多元配置证券投资基金(QDII)基金经理(自2018年2月8日起任职)、广发科技动力股票型证券投资基金基金经理(自2018年5月31日起任职)、广发恒生中国企业精明指数型发起式证券投资基金(QDII)基金经理(自2019年3月7日起任职)、广发港股通优质增长混合型证券投资基金基金经理(自2019年5月6日起任职)、广发消费升级股票型证券投资基金基金经理(自2019年5月27日至2020年7月31日任职)。2020年1月20日起担任广发高股息优享混合型证券投资基金基金经理。2020年2月14日起任广发中小盘精选混合型证券投资基金基金经理。

李耀柱管理过的基金一览基金代码基金名称基金类型起始时间截止时间任职天数任职回报009897广发港股通成长精选股票C股票型2020-07-21至今11天009896广发港股通成长精选股票A股票型2020-07-21至今11天005598广发中小盘精选混合混合型2020-02-14至今169天54.34%008705广发高股息优享混合C混合型2020-01-20至今194天10.41%008704广发高股息优享混合A混合型2020-01-20至今194天10.65%006671广发消费升级股票股票型2019-05-272020-07-311年又66天65.70%006595广发港股通优质增长混合混合型2019-05-06至今1年又88天48.20%006778广发恒生中国企业(QDII)AQDII-指数2019-03-07至今1年又148天-4.09%006779广发恒生中国企业(QDII)CQDII-指数2019-03-07至今1年又148天-3.66%006680广发道琼斯石油指数美元现汇CQDII-指数2019-01-282019-04-1274天7.49%006679广发道琼斯石油指数美元现汇AQDII-指数2019-01-282019-04-1274天7.48%006479广发纳斯达克100指数CQDII-指数2018-10-252019-04-12169天5.42%006480广发纳斯达克100美元现汇CQDII-指数2018-10-252019-04-12169天8.86%005777广发科技动力股票股票型2018-05-31至今2年又63天107.67%005557广发海外多元配置人民币QDII2018-02-08至今2年又175天9.44%005558广发海外多元配置美元QDII2018-02-08至今2年又175天-0.82%004996广发恒生中型股指数C股票指数2017-09-212018-10-161年又25天-18.55%501303广发恒生中型股指数A股票指数2017-09-212018-10-161年又25天-18.45%004243广发道琼斯石油指数人民币CQDII-指数2017-03-102019-04-122年又33天2.26%162719广发道琼斯石油指数人民币AQDII-指数2017-03-102019-04-122年又33天1.41%002121广发沪港深新起点股票股票型2016-11-09至今3年又266天88.35%000370广发全球医疗保健美元QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天19.31%270042广发纳斯达克100指数AQDII-指数2016-08-232019-04-122年又232天57.87%000274广发亚太中高收益债券QDII2016-08-232017-11-091年又78天4.15%000180广发美国房地产指数现汇QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天-1.19%000275广发亚太中高收益债券现汇QDII2016-08-232017-11-091年又78天4.57%001093广发生物科技指数美元QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天18.64%000369广发全球医疗保健(QDII)QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天22.79%000055广发纳斯达克100美元现汇AQDII-指数2016-08-232019-04-122年又232天56.35%000179广发美国房地产指数QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天1.64%270027广发全球农业指数(QDII)QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天15.28%001092广发生物科技指数(QDII)QDII-指数2016-08-232018-09-202年又28天22.11%159941广发纳斯达克100ETFQDII-ETF2015-12-172020-02-144年又60天111.97%> 投资目标 本基金主要投资于港股通标的股票,在深入研究的基础上,精选质地优良的股票进行投资,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括港股通标的股票、境内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券以及经法律法规或中国证监会允许投资的其他债券类金融工具)、资产支持证券、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。 未来,如内地和香港期货市场交易互联互通机制开通后,按照相关法律法规或监管机构政策规定,本基金也可通过该机制买卖规定范围内的期货合约以达到套期保值的目的。
(一)资产配置策略 本基金为一只股票型基金,其股票投资比例占基金资产的比例为80%-95%,其中投资于港股通标的股票的比例不低于非现金基金资产的80%。在基金合同以及法律法规所允许的范围内,本基金将根据对宏观经济环境、所投资主要市场的估值水平、证券市场走势等进行综合分析,合理地进行股票、债券及现金类资产的配置。在境内股票和香港股票方面,本基金将综合考虑以下因素进行两地股票的配置: (1)宏观经济因素; (2)估值因素; (3)政策因素(如财政政策、货币政策等); (4)流动性因素等。 (二)股票投资策略 1、投资思路 本基金将充分挖掘资本市场互联互通、资金双向流动机制下,通过公司及行业所处的基本面进行深入分析和把握,深度挖掘A股市场和港股市场的成长性个股的投资机会,实现合理的投资组合配置。 成长性个股主要指: (1)在A股和港股市场,符合市场发展或经济转型方向、具有较大成长空间的行业、或高速成长的公司; (2)在港股市场,具有行业代表性的优质中资公司,以及A股市场所稀缺的港股标的; (3)基本面良好、经营及业务模式稳定、或估值有望受益于资本市场互联互通机制而具有提升空间的公司。 2、个股投资策略 本基金个股选择策略由定量和定性两部分组成。 (1)定量分析 定量分析方面,本基金关注拟投资对象的成长性、盈利能力、合理估值水平三个指标。 本基金特别注重盈利质量的分析。 ①盈利能力 本基金通过盈利能力分析评估上市公司创造利润的能力,主要参考的指标包括净资产收益率(ROE),毛利率,净利率,EBITDA/主营业务收入等。 ②成长能力 投资方法上重视投资价值与成长潜力的平衡,一方面利用价值投资标准筛选低价股票,避免市场波动时的风险和股票价格高企的风险;另一方面,利用成长性投资可分享高成长收益的机会。本基金通过成长能力分析评估上市公司未来的盈利增长速度,主要参考的指标包括EPS增长率和主营业务收入增长率等。 ③估值水平 本基金通过估值水平分析评估当前市场估值的合理性,主要参考的指标包括市盈率(P/E)、市净率(P/B)、市盈增长比率(PEG)、自由现金流贴现(FCFF,FCFE)和企业价值/EBITDA等。 本基金将考虑从满足如下条件的个股中重点筛选投资标的:a.剔除各行业市值排名后20%的股票;b.剔除各行业净资产排名后20%的股票;c.未来三年预期营业收入年均增长率或净利润年均增长率在GDP增速以上的上市公司。 (2)定性分析 本基金在定量分析选取出的股票基础上,通过进一步定性分析,从持续成长性、市场前景以及公司治理结构等方面对上市公司进行进一步的精选。 ①持续成长性的分析。通过对上市公司生产、技术、市场、经营状况等方面的深入研究,评估具有持续成长能力的上市公司。 ②在市场前景方面,需要考量的因素包括市场的广度、深度、政策扶持的强度以及上市公司利用创新能力取得竞争优势、开拓市场、进而创造利润增长的能力。 ③公司治理结构的优劣对包括公司战略、创新能力、盈利能力乃至估值水平都有至关重要的影响。本基金将从上市公司的管理层评价、战略定位和管理制度体系等方面对公司治理结构进行评价。 3、行业投资策略 本基金将在考虑行业生命周期、宏观经济周期不同阶段的行业景气程度以及股票市场行业轮动规律的基础上,结合当前经济和资本市场特征,从历史估值比较和未来成长趋势等方面进行深入分析,重点关注符合经济发展趋势、产业升级转型方向,具有巨大成长空间的行业。同时,本基金将根据宏观经济及证券市场环境的变化,及时对行业配置进行动态调整。 4、港股通标的的股票投资策略 在香港股票投资方面,本基金将通过沪港通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金对于港股通标的股票的投资,也将通过上述个股及行业优选策略相结合的方法,筛选具有成长性的港股通标的股票纳入投资组合。 (三)债券投资策略 在债券投资方面,本基金将以分散投资风险和优化流动性管理为主要目标,坚持稳健投资原则,对各类债券品种进行配置。本基金根据对利率走势的预测、债券等级、债券期限结构、风险结构、不同品种流动性的高低等因素,构造债券组合,为投资者获得稳定的收益。债券投资策略的关键是对未来利率走向的预测,并及时调整组合使其保持对利率波动的合理敏感性。本基金将在利率合理预期的基础上,通过久期管理,稳健地进行债券投资,控制债券投资风险。 (四)资产支持证券投资策略 本基金将重点对市场利率、发行条款、支持资产的构成及质量、提前偿还率、风险补偿收益和市场流动性等影响资产支持证券价值的因素进行分析,并辅助采用数量化定价模型,评估资产支持证券的相对投资价值并做出相应的投资决策。 (五)金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,选择流动性好、交易活跃的期货合约,并根据对证券市场和期货市场运行趋势的研判,以及对股指期货合约的估值定价,与股票现货资产进行匹配,实现多头或空头的套期保值操作,由此获得股票组合产生的超额收益。本基金在运用股指期货时,将充分考虑股指期货的流动性及风险收益特征,对冲系统性风险以及特殊情况下的流动性风险,以改善投资组合的风险收益特性。 本基金投资于国债期货,以套期保值为目的,以合理管理债券组合的久期、流动性和风险水平。
分红政策 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值; 4、同一类别基金份额的每一基金份额享有同等分配权;由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可分配收益将有所不同; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。 在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在法律法规允许的前提下酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应予变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征 本基金是股票型基金,其预期收益及风险水平高于货币市场基金、债券型基金及混合型基金。 本基金投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险,包括港股市场股价波动较大的风险(港股市场实行T+0回转交易,且对个股不设涨跌幅限制,港股股价可能表现出比A股更为剧烈的股价波动)、汇率风险(汇率波动可能对基金的投资收益造成损失)、港股通机制下交易日不连贯可能带来的风险(在内地开市香港休市的情形下,港股通不能正常交易,港股不能及时卖出,可能带来一定的流动性风险)等。
运作费用管理费率1.50%(每年)托管费率0.25%(每年)销售服务费率0.00%(每年)注:管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费,无需投资者在每笔交易中另行支付。认购费用(前端)适用金额适用期限费率小于100万元---1.20%大于等于100万元,小于500万元---0.80%大于等于500万元---每笔1000元 查看该基金申购、赎回费率信息>>

本文标签:股票市场

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