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中国股市:能在股市场存活下来的人,都不简单

中国股市:能在股市场存活下来的人,都不简单 2020-08-01 09:07:39 铭股财经

做股票交易要记住:规则、风险、计划、教训

最近的行情特别疯狂,波澜壮阔的暴跌行情让人欢喜让人忧。也许是激烈的行情,让所有的贪婪和恐惧行为处处可见,有人因贪婪而去抄底,有人因恐惧而不敢顺势追空。种种行为显示股票市场的人性弱点,每一个弱点都可能是交易者成功的绊脚石。

通过大量的经历,我们发现如果要让自己的股票之路走得更平坦一些,做股票交易要有“四记”,记住规则、记住风险、记住计划、记住教训。

>记住风险

我想没有几次行情能像10月份的行情如此让人铭记在心。快速激烈的单边行情,充分体现股票市场的风险。连续跌停带来的重创,是最好的风险教育课。记住风险,我们才会记得随时做好风险控制措施。只有记住风险,我们才会知道资金管理的重要性。实际操作中,盈亏比是我们入市交易最基础的条件。所以,让盈亏比始终保持在恬当的比例上,是“记住风险”最实在的表现。风险无处不在,所以我们必须铭记在心。

>记住规则

俗话说:“没有规矩不成方圆”,人生有各种各样的规矩,股票市场同样也有不得不重视的“规矩”。股票市场的“规矩”体现在两个方面,市场的游戏规则和成功交易的行为准则。

第一个方面是市场的游戏规则。在这轮商品大暴跌中,很多品种连续出现5、6个跌停板。如果你不懂交易所的交易规则,哪怕你是做空,你也可能在第三个就被强平出来。如果你知道交易规则的话,你可以在第三个跌停板打开的时候进行换手,因为强平规则就是依据获利程度和持仓时间排序配对平仓。又比如,仓单的有效期规定也是很多交易者容易忽视的规则。在实际的交易中,此类例子还有不少。

第二个方面是成功交易的行为准则。股票交易的成败,体现了交易者的行为习惯。只有当你的交易行为,符合成功的法则,你才有机会走到成功的彼岸。在股票交易中,最重要的行为准则就是顺势而为,而适者生存是成功的重要法则。

>记住教训

忘记过去意味着背叛。如果因为一句“忘记”,就当着什么事也没发生,那么你就不能保证下次不会再犯同样的错误。也许这一次,很多投资者已为不合时宜的行为付出高昂的学费。

我们可以忘记损失,但必须记住教训。市场的教训告诉我们什么样的行为是不可取的,怎么样才能更容易生存。虽然它并不会告诉我们成功的方法,但至少它告诉我们失败的原因,相对来说也就离成功更进一步。犯错误是不可避免的,但如果再犯同样的错误,那就不是错误本身的问题,而是交易习惯的问题。交易者就应该好好“认识自己”。

总而言之,股票交易就是寻找简单的方法,并简单地重复使用那个方法。而股票交易的“四个记住”就是简单的开始。

>记住计划

如果说好的开始就是成功的一半,那么有效的交易计划则是保证实现预期交易目标的关键。所谓有效的交易计划至少应该包括如下内容:

1、信号条件,包括进出市场交易信号的产生与执行条件。

2、资金管理:包括风险收益比的计算选择、头寸分布设计,以及市场变化引起增减仓的安排。3、盈亏管理:包括面对风险的控制计划和盈利管理计划。

4、意外措施:市场出现突发或意外导致计划无法继续执行的处理方案。如果有效的交易计划是成功的关键,那么严格执行交易计划则是成功的保证。有人说计划永远赶不上市场变化,但如果没有计划你将会在变化的市场中死得更快。因此,记住计划你的交易,并交易你的计划。

>高效交易者的7个习惯

在思考什么造就一名高效交易者的时候,尽管我们无法用固定的标准去衡量,但是众多有成就的投资者还是有一些共同的品质。

1、 高效交易者都严守纪律

一些投资者使用技术分析,其他人根据基本面投资。没有哪种方式是永久有效的,只有纪律是至关重要的,无论你采用什么方式投资。比如,就止损单而言,并不是说15%的止损要比12%的止损好得多,重要的是形成纪律并长期遵守。

2、高效交易者都守时

他们已经习惯了市场在固定时间开盘和收盘、债券在固定时间付息等严格的时间性。他们不会延期支付账单或推迟信用卡还款,因为他们知道,时间是稀缺的,特别是对于高频交易而言,其伴随着一种时间价值。

>3、高效交易者按百分比和概率进行思考

好的交易员知道一支走势强劲的100美元的股票比走势疲软的1美元的股票更有可能翻番,也知道,尽管许多专家急切地为市场涨跌找各种消息面的原因,道琼斯工业平均指数涨跌50点算不了什么。

在限制风险的时候,百分比也是需要考虑的关键点。比如说,持有一支下跌25%的股票必须上涨33%才能来到盈亏平衡点。

4、 高效交易者对回报很谦卑

市场不是提款机。交易者都知道,盈利顶多是不规则的,今天赚明天亏是很正常的事情。

然而当我们持有的某个头寸飙升之时,我们也可能变得过于自信和冒险冲动。高效的投资者知道没有任何投资是完全可靠的,因此能够在盈利和亏损之间保持一个冷静的头脑。

>5、 高效交易者是怀疑主义者

我们经常听到和看到各种“一夜暴富”的故事,各种所谓通往惊人财富的“秘密”。

然而,不是所谓的“圣杯”并不存在,即便它真的存在,为何有人会在一本定价24.99美元的书中把它卖出去呢?高效交易者是天生的怀疑论者,质疑各种假设,根据客观的证据作出行动,不迷信,不盲从。

6、高效交易者生活在市场之外

在金钱方面,人们很容易变得执着。这在股票市场中尤其如此,现在市场几乎完全对所有人开放,还有大量的杠杆,几乎一天24小时。当市场剧烈波动、投资者高度焦虑的时候,我们的自我价值很容易与我们的账户净值相混淆。

当一个人把情绪带到交易当中,试图通过加大仓位扳回损失或作出非理性的决策时,危险就来临了。其他兴趣爱好可以让我们保持一定的眼界:即便著名交易者杰西-利维摩尔(Jesse Livermore)也会时不时去钓钓鱼,当然,程序化交易会给我们提供一个理性的决策。

>7、高效交易者注重资金管理

一个可恶的小秘密是,市场的结果更在于你如何投资,而非你投资什么。从网络股到原油,牛市来了又去了,就像季节变化一样。

有经验的交易者会维持一个固定的初始头寸,然后遵循斩掉亏损头寸、让盈利头寸奔跑的黄金规则,以便在任何市场环境下生存和壮大。

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本文标签:股票市场

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